一、发生了啥？
今天（10月29日）AI科技股被抛售，表面看和上周四（10月22日）如出一辙，但是两者有“根本性”差异。理解这两个交易日的异同，就更容易理解当前美股。所以这篇文章重点讲这个事。我直接开始，先看下表：
这里^GSPC是我的系统里面spx的代码，括号内是20年数据列的“分位”。
从上表可以看出，今天和上周四最大的差异是xmag——剔除7巨头的标普另外493家。在上周四，xmag严重下跌（20.9分位）；而今天，493家大幅上涨（83.4分位）；此外还可以看出，今天大盘和纳斯达克100，跌幅也小于上周四；而等权spx的涨幅大于上周四。
从板块来说，10月22日的买入，主要是防御板块；而10月29日的买入，是周期板块和防御板块都获得买入——除了科技！
综上：虽然都是科技股大跌的背景，但是：
上周四，10月22日，市场“抛售一切，仅买入防御板块”；
今天，10月29日，市场“买入一切，仅排除科技板块”
（插入广告：这篇文章免费，所有人可看。一则是我认为这篇文章对当前行情的理解很重要，一则是通过这篇文章也可以看出我的水平。从11月1日开始，订阅涨价30刀/月；还没订阅的朋友速度，目前还是20刀/月，现在订阅永远“锁价”）
二、为什么？
对上周四10.22的行情，我在周末复盘文章里面做出了解释，“对冲基金加快了对多头AI科技股股的“平仓”。。。但有意思的是，对冲基金并没有试图降低杠杆！也就是其实并没有risk off，而只是“平仓”以减少敞口暴露” （文章链接）
昨天fomc会议之后，我继续写道：“上周美股特别是科技股大跌，并不是risk off，而是机构“平仓”减少敞口，情绪上其实依旧乐观。上周四大跌之后，因此科技股在上周五就开始反弹，到今天基本上可以说连涨4个交易日（上周五其实是上涨的，最终尾盘跌了0.005%）。现在上述“基本面”出来之后，我认为美股特别是科技股，大概率要开始risk off” （文章链接）
但是，今天盘前的两个数据，改变了我的“risk off”的预期！第一是PCE数据略弱于预期，第二更重要的是Q3美国GDP数据超过预期，达到了3.4%的高速！这两点特别是后者，点燃了市场的乐观，使得原本可能risk off的行情，变成“买入一切，仅排除科技板块”的risk on！打个通俗的比喻，市场今天日内行情是在定价除了AI板块有问题，别的其他都在“软着陆”！很好！供给侧，有钱任性；消费侧，任性有钱！
这就是今天的行情！总之就是虽然上周四大跌，但市场并没有risk off，反而上周五开始反弹，包括今天持续risk on了整整一周！
但是，今天盘后amzn和intc的财报，导致AI板块出现“崩盘式”下跌，那可能再一次改变市场，让市场真正开始考虑risk off
三、如何交易？
在周三fomc会议之后，我分享了交易机会如下：
这个“交易机会”持仓，周四是赚钱的，而周五目前看起来要大赚。所以我想说的是，在周三盘后我分享的这些“交易机会”，是一个“波段”机会，不因为一两天涨跌就变化（比如今天pce和gdp数据）
那么现在有了amzn和intc的财报，美股科技股又开始下跌，我分享的“交易机会”有变化吗？几乎没有。只有一点微调如下：
1，平仓军工个股rtx，更换为板块etf的 ITA 0.00%↑ ，建议仓位10%
2，做空gm的仓位翻倍，建议仓位从5%增加到10%
总之，我认为的波段机会是：做多防御和中国，做空AI科技和消费（aapl，w，gm）
四、一个说明
我今天盘中还发了一篇文章，介绍我自己仓位的更新。文章中专门做了说明，“我因为期权交易，加了杠杆。所以我更新一下自己的仓位，削减空头增加多头。但“交易分享”那里一般是正股，我认为的一个波段行情。今天没有变化”（文章链接）
我因为今天削减空头，周五估计很大程度会踏空这次AI科技股下跌。非常可惜。
从今天这个事情，让我也坚定了一件事：以后我不在sub这里分享我的实时持仓了。因为我加了杠杆的仓位，操作太频繁，非常容易干扰读者对我的“波段交易机会”的理解——比如今天，你要是盘中跟我一样削减了空头，那周五不就太郁闷了。
最后一次，分享一下周四盘后我的最新持仓，让我非常郁闷的持仓：
本来，我将近20%的仓位在做空xlk啊！！！！！气死我了！
为什么选择继续做空消费呢？ 如果不是全面risk off，从科技，半导体出来钱也会进消费吧？就像今天。还是说是专门做空这几个个股？
哥苹果我加仓做空了🤤